0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-07-27 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 709,512.97 | 709,512.97 | 1,176,881.63 | 1,176,881.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,117.58 | 8,178.10 | 26,941.03 | 15,818.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,376.71 | 10,521.06 | 26,712.92 | 15,689.94 |
| 基金赎回款 | 643,883.78 | -115,374.28 | 494,081.58 | 395,740.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -632,507.07 | -104,853.22 | -467,368.66 | -380,050.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,117.58 | 8,178.10 | 26,941.03 | 15,818.68 |
| 期末基金净值 | 77,005.90 | 604,659.75 | 709,512.97 | 796,831.21 |