-0.1357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,978.45 | 54,978.45 | 53,874.71 | 53,874.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,501.51 | 662.21 | 1,112.22 | 712.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,040.30 | 34.50 | 222.02 | 142.76 |
| 基金赎回款 | 120.14 | 57.07 | 230.50 | -113.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 249,920.16 | -22.56 | -8.48 | 29.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 306,400.12 | 55,618.09 | 54,978.45 | 54,617.05 |