0.1491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 364,386.16 | 364,386.16 | 461,930.39 | 461,930.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,751.75 | 8,481.54 | 22,538.43 | 14,586.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,603.56 | 65,136.40 | 215,386.72 | 137,356.50 |
| 基金赎回款 | 373,654.18 | 89,501.45 | 325,646.15 | 139,397.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -294,050.62 | -24,365.05 | -110,259.43 | -2,040.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,551.83 | 5,956.09 | 9,823.23 | 3,193.63 |
| 期末基金净值 | 67,535.47 | 342,546.56 | 364,386.16 | 471,282.64 |