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交银双轮动债券A(519723)

2019-11-21     1.07700.0929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值142,481.59161,017.55161,017.55299,492.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,383.0712,182.375,279.274,171.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151,395.24166,939.4422,384.5046,642.05
基金赎回款147,658.71190,926.725,208.48185,471.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,736.53-23,987.2817,176.02-138,829.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,153.676,731.062,705.093,816.46
期末基金净值145,447.52142,481.59180,767.75161,017.55