-0.0552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 461,930.39 | 461,930.39 | 652,869.55 | 652,869.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,538.43 | 14,586.44 | 9,900.68 | 13,928.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,386.72 | 137,356.50 | 623,493.67 | 309,754.02 |
| 基金赎回款 | 325,646.15 | 139,397.06 | 801,122.52 | 213,092.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,259.43 | -2,040.56 | -177,628.85 | 96,661.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,823.23 | 3,193.63 | 23,210.98 | 10,413.70 |
| 期末基金净值 | 364,386.16 | 471,282.64 | 461,930.39 | 753,046.14 |