0.3453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 256,028.16 | 256,028.16 | 4,536.78 | 4,536.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,810.02 | 20,599.23 | -7,553.28 | 400.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 936,679.34 | 617,727.09 | 336,907.86 | 9,865.07 |
| 基金赎回款 | 581,793.59 | 149,189.07 | 56,352.23 | 1,459.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 354,885.76 | 468,538.02 | 280,555.63 | 8,405.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21,510.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 583,103.90 | 745,165.42 | 256,028.16 | 13,343.42 |