0.1307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,226.78 | 93,226.78 | 116,371.61 | 116,371.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,716.20 | 5,216.93 | -12,937.53 | -5,908.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,180.80 | 3,447.63 | 11,172.63 | 6,656.42 |
| 基金赎回款 | 24,382.17 | 7,544.63 | 21,379.93 | 12,363.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,201.37 | -4,097.00 | -10,207.30 | -5,707.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,741.61 | 94,346.71 | 93,226.78 | 104,755.88 |