-0.2158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,310.27 | 1,310.27 | 2,463.58 | 2,463.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -408.94 | 16.63 | -257.60 | -73.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,042.03 | 113,007.03 | 491.95 | 391.35 |
| 基金赎回款 | 63,499.93 | 43,014.55 | 1,387.67 | 1,022.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,542.10 | 69,992.48 | -895.71 | -631.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,443.42 | 71,319.38 | 1,310.27 | 1,759.17 |