行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银强化回报债券C(519735)

2020-01-17     1.08200.0925%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,482.975,185.825,185.8277,181.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67.92-28.57-44.79-176.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款279.391,687.741,652.826,380.17
基金赎回款536.935,362.015,138.0478,199.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-257.54-3,674.28-3,485.23-71,819.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,293.351,482.971,655.805,185.82