-0.2152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 979,063.36 | 979,063.36 | 1,260,873.65 | 1,260,873.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -130,159.50 | -92,774.29 | -183,815.92 | -112,086.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,938.80 | 110,823.34 | 282,380.97 | 153,800.79 |
| 基金赎回款 | 233,847.22 | 166,159.58 | 380,375.34 | 237,418.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,908.41 | -55,336.24 | -97,994.37 | -83,617.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 763,995.45 | 830,952.84 | 979,063.36 | 1,065,169.06 |