-0.1106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,541.79 | 179,541.79 | 231,826.51 | 231,826.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,377.51 | 5,130.30 | 4,988.10 | 4,663.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,214.27 | 7,851.26 | 38,952.85 | 35,429.76 |
| 基金赎回款 | 46,222.07 | 7,296.34 | 96,225.68 | 17,350.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,007.80 | 554.92 | -57,272.83 | 18,079.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,082.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,828.53 | 185,227.01 | 179,541.79 | 254,569.38 |