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交银丰享收益债券C(519748)

2024-03-27     1.11160.0360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值179,541.79231,826.51231,826.5153,537.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,130.304,988.104,663.783,218.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,851.2638,952.8535,429.76248,934.25
基金赎回款7,296.34-96,225.6817,350.68-70,471.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
554.92-57,272.8318,079.08178,463.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,392.39
期末基金净值185,227.01179,541.79254,569.38231,826.51