净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 179,541.79 | 231,826.51 | 231,826.51 | 53,537.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,130.30 | 4,988.10 | 4,663.78 | 3,218.30 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,851.26 | 38,952.85 | 35,429.76 | 248,934.25 |
基金赎回款 | 7,296.34 | -96,225.68 | 17,350.68 | -70,471.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 554.92 | -57,272.83 | 18,079.08 | 178,463.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,392.39 |
期末基金净值 | 185,227.01 | 179,541.79 | 254,569.38 | 231,826.51 |