0.0746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 854,373.91 | 349,600.06 | 349,600.06 | 615,547.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,712.17 | -1,318.34 | 4,534.14 | -17,154.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 328,513.76 | 1,011,254.61 | 399,308.58 | 336,041.50 |
| 基金赎回款 | 446,566.68 | 332,210.92 | 152,104.70 | 584,834.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118,052.92 | 679,043.69 | 247,203.88 | -248,793.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49,363.40 | 172,951.51 | 49,591.03 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 689,669.76 | 854,373.91 | 551,747.05 | 349,600.06 |