-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,620.28 | 6,620.28 | 8,006.10 | 8,006.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48.81 | 387.81 | -32.52 | 121.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 553,434.37 | 159,353.68 | 6,675.53 | 3,929.61 |
| 基金赎回款 | 73,534.03 | 4,653.93 | 8,028.83 | -6,436.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 479,900.34 | 154,699.74 | -1,353.30 | -2,507.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 70,269.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 416,202.55 | 161,707.83 | 6,620.28 | 5,620.31 |