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交银安心收益债券(519753)

2020-01-23     1.0520-0.3788%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-01
期初基金净值7,091.4119,295.4419,295.4491,669.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23.0239.1611.001,711.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24.9220.032.7320.78
基金赎回款1,973.17-12,263.23-8,753.9274,106.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,948.25-12,243.19-8,751.18-74,085.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,166.197,091.4110,555.2619,295.44