0.0764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 416,202.55 | 416,202.55 | 6,620.28 | 6,620.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,303.50 | 8,082.74 | -48.81 | 387.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,384.88 | 12,419.97 | 553,434.37 | 159,353.68 |
| 基金赎回款 | 386,099.52 | 193,392.41 | 73,534.03 | 4,653.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -282,714.64 | -180,972.44 | 479,900.34 | 154,699.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,420.03 | 0.00 | 70,269.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,371.38 | 243,312.86 | 416,202.55 | 161,707.83 |