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交银国企改革灵活配置混合A(519756)

2024-03-18     1.52591.1803%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值456,024.6740,431.8240,431.8237,885.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-40,266.0016,747.774,634.536,236.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款439,131.78515,475.5972,859.0413,874.53
基金赎回款314,369.05-70,802.4521,319.3517,564.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
124,762.73444,673.1451,539.69-3,690.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0045,828.060.000.00
期末基金净值540,521.40456,024.6796,606.0440,431.82