-1.1122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 456,024.67 | 456,024.67 | 40,431.82 | 40,431.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -108,357.92 | -40,266.00 | 16,747.77 | 4,634.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 475,474.04 | 439,131.78 | 515,475.59 | 72,859.04 |
| 基金赎回款 | 463,372.94 | 314,369.05 | -70,802.45 | 21,319.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,101.10 | 124,762.73 | 444,673.14 | 51,539.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 45,828.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 359,767.85 | 540,521.40 | 456,024.67 | 96,606.04 |