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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2020-01-23     4.3600-0.4111%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值49,547.8571,276.6371,276.6399,319.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,731.861,510.221,342.076,776.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,956.948,884.262,131.3017,190.33
基金赎回款27,295.1932,123.263,120.6752,009.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,338.25-23,239.00-989.38-34,819.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,941.4749,547.8571,629.3271,276.63