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交银裕通纯债债券C(519763)

2019-12-06     1.03300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值34,081.16120,523.25120,523.25170,087.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,112.798,937.434,314.12576.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125,699.2857,340.7112,000.3810,000.10
基金赎回款37,050.13147,023.665,204.6760,140.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
88,649.15-89,682.956,795.70-50,140.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,479.935,696.560.000.00
期末基金净值119,363.1834,081.16131,633.07120,523.25