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交银荣鑫灵活配置混合(519766)

2019-11-13     1.08700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-03-282018-12-312018-06-30
期初基金净值12,666.6060,264.0870,398.3670,398.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
102.55249.163,035.221,796.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,927.0611.8465.6024.71
基金赎回款-10,660.9847,858.4813,235.1010,878.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,266.08-47,846.64-13,169.50-10,853.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,035.2312,666.6060,264.0861,340.49