-0.5902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,287.00 | 39,287.00 | 33,075.15 | 33,075.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,198.74 | -2,513.94 | -8,214.04 | 1,937.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,806.85 | 58,860.96 | 73,721.49 | 60,613.20 |
| 基金赎回款 | 57,415.55 | 39,807.09 | 59,295.60 | -19,459.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,391.30 | 19,053.87 | 14,425.89 | 41,153.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,479.56 | 55,826.93 | 39,287.00 | 76,165.93 |