0.0721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,955.02 | 60,955.02 | 165,796.94 | 165,796.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 308.28 | 926.64 | -4,853.12 | -2,295.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,235.60 | 6,625.92 | 57,922.87 | 52,650.52 |
| 基金赎回款 | 39,030.50 | 26,182.53 | 157,911.68 | 78,874.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,794.90 | -19,556.61 | -99,988.80 | -26,224.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,468.40 | 42,325.04 | 60,955.02 | 137,276.65 |