-0.6730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,468.40 | 31,468.40 | 60,955.02 | 60,955.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 398.83 | 29.16 | 308.28 | 926.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,695.59 | 5,324.91 | 9,235.60 | 6,625.92 |
| 基金赎回款 | 26,324.01 | 14,879.01 | 39,030.50 | 26,182.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,628.42 | -9,554.10 | -29,794.90 | -19,556.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,238.81 | 21,943.45 | 31,468.40 | 42,325.04 |