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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 639,491.59 | 505,243.83 | 505,243.83 | 770,198.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,532.84 | -37,173.71 | 14,398.81 | -173,790.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 114,485.18 | 274,174.91 | 173,938.33 | 90,530.00 |
基金赎回款 | 73,858.76 | 102,753.44 | 49,239.16 | 181,694.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,626.42 | 171,421.48 | 124,699.17 | -91,164.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 659,585.17 | 639,491.59 | 644,341.80 | 505,243.83 |