-1.2967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 418,420.00 | 164,044.79 | 164,044.79 | 54,005.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99,835.86 | -84,255.74 | 2,742.22 | 11,576.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,017.09 | 717,668.19 | 601,296.59 | 214,226.63 |
| 基金赎回款 | 276,683.69 | 379,037.24 | 266,565.45 | 115,764.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,666.61 | 338,630.95 | 334,731.15 | 98,462.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 427,589.25 | 418,420.00 | 501,518.16 | 164,044.79 |