行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银新生活力灵活配置混合(519772)

2025-01-27     2.1680-0.0461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值639,491.59505,243.83505,243.83770,198.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,532.84-37,173.7114,398.81-173,790.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款114,485.18274,174.91173,938.3390,530.00
基金赎回款73,858.76102,753.4449,239.16181,694.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,626.42171,421.48124,699.17-91,164.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值659,585.17639,491.59644,341.80505,243.83