-1.2670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 505,243.83 | 505,243.83 | 770,198.30 | 770,198.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,173.71 | 14,398.81 | -173,790.44 | -131,262.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 274,174.91 | 173,938.33 | 90,530.00 | 61,928.86 |
| 基金赎回款 | 102,753.44 | 49,239.16 | 181,694.04 | 132,016.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 171,421.48 | 124,699.17 | -91,164.04 | -70,087.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 639,491.59 | 644,341.80 | 505,243.83 | 568,847.41 |