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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2019-12-11     1.9030-1.2967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值418,420.00164,044.79164,044.7954,005.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
99,835.86-84,255.742,742.2211,576.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款186,017.09717,668.19601,296.59214,226.63
基金赎回款276,683.69379,037.24266,565.45115,764.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90,666.61338,630.95334,731.1598,462.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值427,589.25418,420.00501,518.16164,044.79