0.2748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 254,900.13 | 162,231.71 | 162,231.71 | 241,053.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,723.70 | -1,451.94 | 26,782.55 | -65,029.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,790.31 | 160,386.78 | 84,836.70 | 114,464.19 |
| 基金赎回款 | 81,984.80 | 66,266.42 | 30,553.94 | 128,255.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,194.49 | 94,120.36 | 54,282.76 | -13,791.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,981.95 | 254,900.13 | 243,297.02 | 162,231.71 |