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交银裕兴纯债债券C(519775)

2018-05-16     1.01900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值59,194.5159,194.5120,009.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,681.441,978.08-816.45
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款122,411.05120,000.8940,003.85
基金赎回款182,074.9740,137.592.63
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,663.9279,863.3040,001.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
776.160.000.00
期末基金净值1,435.88141,035.8959,194.51