0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 874,821.21 | 55,973.76 | 55,973.76 | 57,708.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,958.45 | 20,210.01 | 9,738.15 | 1,069.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 889,197.00 | 1,662,581.80 | 1,247,533.94 | 683.37 |
| 基金赎回款 | 662,410.15 | 723,785.17 | 334,340.79 | 926.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 226,786.85 | 938,796.63 | 913,193.15 | -242.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,975.79 | 140,159.19 | 72,653.15 | 2,562.00 |
| 期末基金净值 | 1,066,590.72 | 874,821.21 | 906,251.90 | 55,973.76 |