0.1583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 284,184.19 | 284,184.19 | 416,201.06 | 416,201.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,976.23 | 13,921.86 | -40,280.59 | -20,988.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,915.85 | 12,121.96 | 49,454.74 | 19,269.91 |
| 基金赎回款 | 103,894.17 | 24,881.56 | 141,191.03 | 89,610.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,978.32 | -12,759.60 | -91,736.29 | -70,340.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 286,182.10 | 285,346.45 | 284,184.19 | 324,872.70 |