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交银经济新动力混合(519778)

2019-11-15     1.8026-0.0499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,836.3174,242.5774,242.5784,924.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
660.65-2,461.44-1,862.7411,604.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141,440.157,374.876,500.6290,422.79
基金赎回款35,128.7767,319.7064,653.85112,708.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
106,311.38-59,944.82-58,153.24-22,285.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值118,808.3411,836.3114,226.5974,242.57