0.0548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,536.47 | 34,010.90 | 34,010.90 | 110,360.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,569.16 | -4,364.02 | -1,261.76 | -20,546.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,010.75 | 12,431.96 | 11,529.66 | 15,731.81 |
| 基金赎回款 | 4,517.89 | 23,542.37 | 8,242.85 | 71,534.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,492.86 | -11,110.41 | 3,286.82 | -55,803.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,598.49 | 18,536.47 | 36,035.95 | 34,010.90 |