0.0835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,970.49 | 54,937.46 | 54,937.46 | 20,006.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,065.03 | 6,346.60 | 3,629.58 | -81.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.10 | 4,632.87 | 4,615.08 | 35,013.20 |
| 基金赎回款 | 13.38 | 4,946.44 | 3.32 | 0.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.72 | -313.58 | 4,611.76 | 35,012.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,037.24 | 60,970.49 | 63,178.80 | 54,937.46 |