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交银裕隆纯债债券A(519782)

2020-02-25     1.19690.0418%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值62,968.5654,194.6854,194.68490,817.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,623.104,213.381,810.963,105.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,577.165,140.0083.512.10
基金赎回款63,653.28579.5141.98439,729.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,923.884,560.4941.53-439,727.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,515.5462,968.5656,047.1754,194.68