净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 178,729.80 | 280,164.08 | 280,164.08 | 397,203.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,203.50 | 4,248.94 | 2,671.11 | 10,815.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3.33 | 18.74 | 10.81 | 19.86 |
基金赎回款 | 77.39 | 100,532.76 | -100,414.89 | 117,664.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74.06 | -100,514.03 | -100,404.08 | -117,645.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 353.73 | 5,169.20 | 3,400.37 | 10,210.13 |
期末基金净值 | 181,505.51 | 178,729.80 | 179,030.75 | 280,164.08 |