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交银境尚收益债券C(519785)

2024-03-29     1.05080.0286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值178,729.80280,164.08280,164.08397,203.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,203.504,248.942,671.1110,815.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.3318.7410.8119.86
基金赎回款77.39100,532.76-100,414.89117,664.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74.06-100,514.03-100,404.08-117,645.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
353.735,169.203,400.3710,210.13
期末基金净值181,505.51178,729.80179,030.75280,164.08