0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 10,211.16 | 10,009.28 | 10,009.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 61.50 | 162.89 | 96.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 29,591.50 | 89,098.55 | 59,911.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 30,141.46 | 88,896.66 | 58,702.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -549.96 | 201.88 | 1,209.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 61.50 | 162.89 | 96.87 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 9,661.20 | 10,211.16 | 11,218.33 |