0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,530.18 | 11,530.18 | 13,137.72 | 13,137.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 116.01 | 70.53 | 239.41 | 143.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,204.29 | 56,690.92 | 148,475.87 | 108,913.78 |
| 基金赎回款 | -103,244.75 | 59,389.44 | 150,083.41 | 109,156.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,040.46 | -2,698.52 | -1,607.54 | -242.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 116.01 | 70.53 | 239.41 | 143.00 |
| 期末基金净值 | 7,489.72 | 8,831.66 | 11,530.18 | 12,895.13 |