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工银安心增利场内货币A(519886)

2014-12-18     1.06890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-06-302013-12-312013-06-30
期初基金净值828.68275,106.98275,106.98
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4.781,125.011,095.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,817.11470,158.71418,501.27
基金赎回款6,033.42744,437.02669,083.24
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-216.31-274,278.31-250,581.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4.781,125.011,095.27
期末基金净值612.37828.6824,525.02