0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 828.68 | 275,106.98 | 275,106.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.78 | 1,125.01 | 1,095.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,817.11 | 470,158.71 | 418,501.27 |
| 基金赎回款 | 6,033.42 | 744,437.02 | 669,083.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -216.31 | -274,278.31 | -250,581.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4.78 | 1,125.01 | 1,095.27 |
| 期末基金净值 | 612.37 | 828.68 | 24,525.02 |