0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,020,432.56 | 1,020,432.56 | 1,110,745.72 | 1,110,745.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,431.13 | 10,808.71 | 24,816.35 | 13,642.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,311,004.29 | 8,790,122.13 | 19,391,654.75 | 10,246,211.52 |
| 基金赎回款 | 17,711,704.96 | 8,883,963.57 | 19,481,967.91 | 10,235,935.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -400,700.67 | -93,841.44 | -90,313.16 | 10,276.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,431.13 | 10,808.71 | 24,816.35 | 13,642.07 |
| 期末基金净值 | 619,731.89 | 926,591.12 | 1,020,432.56 | 1,121,022.05 |