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汇添富收益快线货币B(519889)

2020-02-28     0.57450.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,769,872.801,341,316.921,341,316.922,342,493.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,636.7871,122.2136,657.1773,532.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,080,715.1150,898,660.5726,863,077.3859,534,190.33
基金赎回款21,708,281.6850,470,104.7026,473,917.3660,535,366.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
372,433.43428,555.87389,160.02-1,001,176.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,636.7871,122.2136,657.1773,532.48
期末基金净值2,142,306.231,769,872.801,730,476.941,341,316.92