行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成现金宝货币B(519899)

2019-11-21     0.67210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值39,343.1856,941.1156,941.11128,960.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
504.711,948.281,286.683,097.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款235,243.12608,768.84409,062.24984,983.04
基金赎回款224,684.83626,366.76411,873.411,057,002.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,558.29-17,597.93-2,811.16-72,019.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
504.711,948.281,286.683,097.63
期末基金净值49,901.4739,343.1854,129.9556,941.11