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大成现金宝货币B(519899)

2024-03-27     0.59220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值40,128.7940,631.6440,631.6447,256.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
311.49643.12365.85897.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145,774.67347,647.64190,093.71453,267.21
基金赎回款150,735.55348,150.49186,226.77459,891.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,960.87-502.863,866.94-6,624.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
311.49643.12365.85897.43
期末基金净值35,167.9140,128.7944,498.5840,631.64