-0.7563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,800.90 | 96,800.90 | 132,647.50 | 132,647.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,454.39 | 2,477.10 | -30,800.27 | -16,160.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,523.97 | 1,880.60 | 10,916.83 | 7,001.67 |
| 基金赎回款 | 11,933.10 | 6,367.98 | 15,963.16 | 10,052.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,409.13 | -4,487.38 | -5,046.32 | -3,051.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,937.38 | 94,790.62 | 96,800.90 | 113,435.43 |