0.2555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 824,774.11 | 824,774.11 | 464,579.52 | 464,579.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -80,236.18 | -29,683.01 | -77,908.23 | -6,635.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 296,298.75 | 233,669.72 | 843,588.02 | 447,567.62 |
| 基金赎回款 | 546,260.35 | 343,449.98 | 405,485.21 | 139,280.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -249,961.60 | -109,780.26 | 438,102.81 | 308,286.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 494,576.32 | 685,310.83 | 824,774.11 | 766,231.34 |