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长信电子信息量化混合(519929)

2019-12-13     0.87802.0930%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值31,394.4146,550.0446,550.0484,441.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,608.84-14,194.99-6,881.68-8,241.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,141.929,486.248,971.0728,934.53
基金赎回款11,780.0910,446.888,517.8858,583.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,638.17-960.64453.19-29,649.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,365.0831,394.4140,121.5646,550.04