2.0930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,394.41 | 46,550.04 | 46,550.04 | 84,441.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,608.84 | -14,194.99 | -6,881.68 | -8,241.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,141.92 | 9,486.24 | 8,971.07 | 28,934.53 |
| 基金赎回款 | 11,780.09 | 10,446.88 | 8,517.88 | 58,583.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,638.17 | -960.64 | 453.19 | -29,649.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,365.08 | 31,394.41 | 40,121.56 | 46,550.04 |