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长信利发债券(519933)

2020-01-17     1.08860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值726.631,283.741,283.7453,933.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,222.6019.3910.44-9.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款226,578.13317.994.2332,049.29
基金赎回款56,696.00894.49691.7684,688.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
169,882.13-576.50-687.53-52,639.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,068.750.000.000.00
期末基金净值156,762.61726.63606.651,283.74