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长信先锐混合A(519937)

2020-02-14     1.14390.1225%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,083.445,860.175,860.1721,659.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
149.1539.2143.92-246.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款448.4678.5044.30141.95
基金赎回款1,556.223,894.441,688.1515,695.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,107.77-3,815.94-1,643.85-15,553.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,124.822,083.444,260.235,860.17