0.0209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,841.05 | 26,667.60 | 26,667.60 | 24,427.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -447.72 | -124.19 | -11.90 | 2,240.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,000.24 | 843.62 | 843.62 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 8,836.91 | 16,236.68 | 16,236.68 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,836.66 | -15,393.06 | -15,393.06 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,309.30 | 1,309.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,556.67 | 9,841.05 | 9,953.34 | 26,667.60 |