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长信富全纯债一年定开债券A(519941)

2024-03-15     1.0460-0.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,007.821,354.321,354.322,060.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.6811.127.6434.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,013.154.284.2858.74
基金赎回款40,195.14352.38-352.38-739.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,818.01-348.10-348.10-681.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17.289.529.5259.83
期末基金净值40,810.231,007.821,004.341,354.32