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长信利率债债券C(519942)

2020-02-26     1.14730.0262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-132018-12-312018-06-30
期初基金净值716.553,160.914,281.114,281.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5.3254.23228.31120.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款461.380.002,219.000.00
基金赎回款-45.002,498.593,567.500.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
416.37-2,498.59-1,348.500.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,138.24716.553,160.914,401.67