0.0465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,756.72 | 45,756.72 | 68,336.77 | 68,336.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,148.26 | 384.68 | 1,153.93 | 984.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206,574.76 | 58,611.42 | 202,297.36 | 102,224.44 |
| 基金赎回款 | 181,130.21 | 52,399.54 | 224,094.32 | 68,589.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,444.56 | 6,211.88 | -21,796.97 | 33,635.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,597.35 | 94.62 | 1,937.02 | 1,470.26 |
| 期末基金净值 | 71,752.19 | 52,258.65 | 45,756.72 | 101,486.76 |