0.1194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,336.77 | 68,336.77 | 140,583.70 | 140,583.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,153.93 | 984.84 | 4,659.71 | 2,755.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202,297.36 | 102,224.44 | 448,700.85 | 395,277.22 |
| 基金赎回款 | 224,094.32 | 68,589.04 | 491,535.87 | 326,636.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,796.97 | 33,635.40 | -42,835.02 | 68,641.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,937.02 | 1,470.26 | 34,071.62 | 27,034.71 |
| 期末基金净值 | 45,756.72 | 101,486.76 | 68,336.77 | 184,945.48 |