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长信富安纯债半年定开债券A(519945)

2019-12-09     1.01280.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-092018-12-312018-06-30
期初基金净值23,319.8733,654.0617,120.2217,120.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34.58473.591,318.76381.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款665.56984.3821,844.510.00
基金赎回款-81.5811,792.155,513.100.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
583.98-10,807.7716,331.410.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,116.330.00
期末基金净值23,938.4323,319.8733,654.0617,501.74