% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,069.20 | 53,069.20 | 52,380.06 | 52,380.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97.30 | 54.06 | 2,604.64 | 2,110.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189.28 | 189.28 | 52.47 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -50,999.95 | 50,999.95 | 261.42 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,810.67 | -50,810.67 | -208.95 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,706.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,355.83 | 2,312.58 | 53,069.20 | 54,490.60 |