0.1015% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,380.06 | 52,380.06 | 5,860.62 | 5,860.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,604.64 | 2,110.54 | 308.52 | 168.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.47 | 0.00 | 100,101.20 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 261.42 | 0.00 | 53,662.13 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -208.95 | 0.00 | 46,439.07 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,706.56 | 0.00 | 228.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,069.20 | 54,490.60 | 52,380.06 | 6,029.55 |