0.6961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,032.91 | 64,508.34 | 64,508.34 | 165,196.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,773.56 | -6,115.99 | -1,920.81 | -16,803.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94.32 | 315.53 | 254.66 | 3,668.65 |
| 基金赎回款 | 3,510.04 | 12,674.97 | 5,899.65 | 87,553.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,415.72 | -12,359.44 | -5,644.99 | -83,884.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,843.63 | 46,032.91 | 56,942.54 | 64,508.34 |