0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,245.50 | 5,989.39 | 5,989.39 | 79,086.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 436.76 | 1,684.29 | 496.04 | -6,094.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,889.27 | 313,220.98 | 293,706.58 | 277.64 |
| 基金赎回款 | 47,865.67 | 220,168.44 | 1,847.64 | 62,607.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,976.40 | 93,052.55 | 291,858.94 | -62,329.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,191.47 | 35,480.72 | 35,480.72 | 4,672.66 |
| 期末基金净值 | 36,514.40 | 65,245.50 | 262,863.65 | 5,989.39 |