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长信利盈混合C(519962)

2019-12-09     1.29080.0853%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值42,356.82101,037.99101,037.99199,458.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,870.53-863.56-1,884.951,954.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44.7374.0042.0860.00
基金赎回款85.0257,891.61135.13100,435.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40.29-57,817.60-93.05-100,375.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,187.0642,356.8299,059.99101,037.99