-0.5128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,885.17 | 1,907.70 | 1,907.70 | 68,344.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.21 | -236.09 | -41.56 | -3,101.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85.74 | 7,268.87 | 868.36 | 3,122.14 |
| 基金赎回款 | 5,418.77 | 2,368.94 | 1,433.12 | 66,458.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,333.03 | 4,899.93 | -564.76 | -63,335.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 686.37 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 642.35 | 5,885.17 | 1,301.38 | 1,907.70 |