0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,430.75 | 31,430.75 | 32,375.20 | 32,375.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,038.54 | 2,917.70 | 1,556.64 | 892.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,825.29 | 131,825.29 | 6,724.66 | 6,724.66 |
| 基金赎回款 | 12,204.17 | 12,204.17 | 7,679.63 | 7,679.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,621.11 | 119,621.11 | -954.97 | -954.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,320.80 | 1,320.80 | 1,546.12 | 1,546.12 |
| 期末基金净值 | 156,769.60 | 152,648.77 | 31,430.75 | 30,766.44 |