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长信量化中小盘股票(519975)

2020-02-20     0.97801.9812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值67,180.32132,343.53132,343.53397,409.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,364.63-31,983.14-15,358.83-42,105.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,929.4039,674.5534,375.47166,244.37
基金赎回款10,202.5172,854.6266,972.66389,205.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,726.90-33,180.07-32,597.19-222,961.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值88,271.8567,180.3284,387.51132,343.53